IIV Solar Electrification Debt ELTIF RA EUR-H

Stand: 11.03.2026

Fondsprofil

ISIN LU2953736282
WKN A40J9Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,0 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,710 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 93,890 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 95,960 EUR (02.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 93,890 EUR (12.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
Investitionsgrad 25,31 %