IIV Solar Electrification Debt ELTIF RA EUR-H

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN LU2953736282
WKN A40J9Q
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,070 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,180 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,53 EUR (13.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,180 EUR (17.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
Investitionsgrad 20,52 %