IIV Solar Electrification Debt ELTIF RT EUR

Stand: 29.12.2025

Fondsprofil

ISIN LU2953736365
WKN A40J9R
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,6 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,730 EUR (30.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 96,830 EUR (30.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,86 EUR (01.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,790 EUR (29.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,47 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU , AT

Kennzahlen

Investitionsgrad 20,66 %