Mainberg Special Situations Fund HI SI

Stand: 24.03.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9V9
WKN A40J9V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,78 EUR (24.03.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,78 EUR (24.03.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,98 EUR (18.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (03.03.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (24.03.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,07 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 5.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kommentar

Im abgelaufenen Kalendermonat Februar setzte der Mainberg Special Situations Fund seine positive Wertentwicklung mit rund +0,8% fort. Seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtperformance 1,36%.
Die annualisierte Volatilität beträgt seit Jahresbeginn 3,16%.
Den Baustein Merger Arbitrage haben wir aktuell mit 24% des Portfolios gewichtet. Darin enthalten sind neun Aktien aus sieben europäischen Ländern, die sich in unterschiedlichen Übernahmestadien befinden. Neu im Portfolio sind die About You Holding SE, für die wir eine positive Perspektive über das auslaufende Übernahmeangebot hinaus haben, und die niederländische Takeaway.com N.V.
In unserem Baustein Unternehmensverträge haben wir keine bedeutenden Änderungen vorgenommen. Die Gewichtung beträgt nach wie vor rund 50% des Portfolios und das Segment wird absehbar stabile Beiträge zur Wertentwicklung leisten. Gleichzeitig sind die Risiken nach unten limitiert.
Insgesamt blicken wir unverändert optimistisch auf den weiteren Verlauf des Jahres.

28.02.2025