Fondsprofil

ISIN DE000A40A508
WKN A40A50
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 1,05 EUR (01.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 0,95 EUR (01.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1 EUR (02.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 1 EUR (02.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (01.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 5,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität nein
Vertriebszulassung DE