BIT Global Multi Asset R-II

Stand: 16.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9Z0
WKN A40J9Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 25,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,44 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,04 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,80 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (28.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,994828
VaR 3,37 %
Investitionsgrad 87,4 %