Fondsprofil

ISIN DE000A40X8P5
WKN A40X8P
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 63,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,07 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,07 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,07 EUR (04.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,80 EUR (03.09.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE