Fondsprofil

ISIN DE000A40X8Z4
WKN A40X8Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,79 EUR (25.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,75 EUR (25.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,29 EUR (23.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,92 EUR (21.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (25.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,43 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,01 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE