Fondsprofil

ISIN DE000A40X8Z4
WKN A40X8Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 172,99 EUR (12.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 164,75 EUR (12.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 164,75 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 152,33 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,81 % (12.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,43 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,528071
VaR 13,32 %
Investitionsgrad 98,42 %

Kommentar

Foto des/der Fondsmanager(s) KAMAVEST Asset Management GmbH

KAMAVEST Asset Management GmbH

Die Zinssenkungen der US-Notenbank, fallende Renditen und ein schwächerer US-Dollar schaffen ein ideales Umfeld für Edelmetalle. Gold notiert aktuell oberhalb von 4.100 US$/oz und markiert damit weiter auf hohem Niveau. Silber hat mit rund 51 US$/oz die psychologisch wichtige Marke von $50 zurückerobert - ein klares Zeichen für das anhaltend bullishes Momentum im Sektor.
Der Mining-Sektor profitiert überproportional: Produzenten und Royalty-Gesellschaften erzielen Rekorderlöse, während die Finanzierungsaktivität bereits die Jahressummen von 2022 - 2024 übertrifft. Das unterstreicht das wiedererstarkte Interesse institutioneller Investoren.
Wir haben unsere Positionierung zuletzt weiter zugunsten großer Produzenten angepasst, da wir im vierten Quartal erneut mit Rekordergebnissen rechnen. Gleichzeitig beobachten wir die Managementwechsel bei Barrick und Newmont aufmerksam - beide Unternehmen verfügen über erhebliche Cash-Reserven, deren künftige Verwendung für den gesamten Sektor richtungsweisend sein dürfte.
Im Explorer-Segment erwarten wir eine Flut an Bohrergebnissen und Projekt-Updates, die zusätzliche Impulse liefern und den positiven Trend im Edelmetallsektor weiter verstärken könnten.

31.10.2025