Fondsprofil

ISIN DE000A40X8S9
WKN A40X8S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,81 EUR (20.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,81 EUR (20.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (02.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,62 EUR (19.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (20.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE