Fondsprofil

ISIN DE000A40X8S9
WKN A40X8S
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 1,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 97,85 EUR (09.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 97,85 EUR (09.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,04 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,60 EUR (10.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,61 % (09.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,85 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,994983
VaR 2,21 %
Investitionsgrad 85,1 %