Fondsprofil

ISIN DE000A40X922
WKN A40X92
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,01 EUR (23.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,10 EUR (23.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,53 EUR (17.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,10 EUR (20.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (23.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,58 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE