hep Umbrella Fonds - hep solar Invest ELTIF A

Stand: 21.08.2025

Fondsprofil

ISIN LU3053689546
WKN A417LF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,00 EUR (22.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (22.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (22.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,56 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,56 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU