hep Umbrella Fonds - hep solar Invest ELTIF I1

Stand: 21.08.2025

Fondsprofil

ISIN LU3053689629
WKN A417LK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,00 EUR (22.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (22.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (22.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,86 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU