hep Umbrella Fonds - hep solar Invest ELTIF SP

Stand: 21.08.2025

Fondsprofil

ISIN LU3053690049
WKN A417LH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,00 EUR (22.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (22.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (22.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU