Fondsprofil

ISIN DE000A1J9FF3
WKN A1J9FF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 117,01 EUR (17.04.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,44 EUR (17.04.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 111,54 EUR (04.04.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,95 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,77 % (17.04.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,07 % (17.04.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,36
Korrelation 0,01
Information Ratio 2,89
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 1,09 %
Dauer des Verlustes in Tagen 76
Sharpe Ratio 0,1
Volatilität 5,94 %
Max Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -2,03 %
Bester Monat 5,89 %