Premium X Equity Strategy C

Stand: 12.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8W1
WKN A40X8W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,97 EUR (13.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 102,97 EUR (13.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,49 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,88 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,67 % (13.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1,0022
VaR 3,15 %
Investitionsgrad 98,07 %