Premium X Equity Strategy C

Stand: 25.08.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8W1
WKN A40X8W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,12 EUR (26.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 101,12 EUR (26.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,33 EUR (01.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,95 EUR (07.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (26.08.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE