Premium X Equity Strategy SBA

Stand: 24.07.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8X9
WKN A40X8X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,51 EUR (25.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,51 EUR (25.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,51 EUR (25.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,93 EUR (07.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (25.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE