Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)

Stand: 20.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40J9X5
WKN A40J9X
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,42 EUR (23.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 49,92 EUR (23.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 50,10 EUR (16.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 49,92 EUR (23.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (23.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,88 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE