European Defence Equity Fund I
Stand: 14.07.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A40X8U5 |
|---|---|
| WKN | A40X8U |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 34,7 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Aktueller Ausgabepreis | 102,94 EUR (15.07.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,94 EUR (15.07.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 104,29 EUR (14.07.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 99,76 EUR (02.07.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | n/a (15.07.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| TER (= laufende Kosten) | 0,83 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,77 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,09 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 250.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE |
Kommentar
Michel Hoffmann
Die geopolitische Landschaft erlebt einen fundamentalen Wandel, der weit über kurzfristige Marktzyklen hinausgeht.
Wir befinden uns am Ende der Ära der ungebremsten Globalisierung und erleben eine strukturelle Neuordnung der Weltmachtbalance.
Die traditionelle Vormachtstellung etablierter Mächte wird durch den Aufstieg neuer wirtschaftlicher und politischer Akteure in Frage gestellt.
Der Verteidigungssektor profitiert langfristig von dieser strukturellen Verschiebung.
Die zunehmenden regionalen Spannungen, die Notwendigkeit zur Sicherung kritischer Infrastrukturen und Handelsrouten, sowie die wachsende Bedeutung technologischer Souveränität unterstreichen die dauerhafte Relevanz von Verteidigungsinvestitionen.
Hinzu kommen neue Herausforderungen wie Cyberbedrohungen, hybride Kriegsführung und die Militarisierung des Weltraums, die innovative Verteidigungslösungen erfordern.
Dies ist kein temporärer Hype, sondern ein langfristiger geopolitischer Wandel, der Jahrzehnte prägen wird.
Wir tragen dieser Entwicklung Rechnung, in dem wir ein Portfolio aus Unternehmen an europäischen Verteidigungsunternehmen sowie entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgebaut haben.
Chancen
Investoren können vom langfristigen Kapitalwachstum durch ein chancenreiches Engagement in Verteidigungsaktien profitieren. Der Fonds bietet Zugang zu einem spezialisierten Sektor mit strukturellem Wachstumspotential. Die Diversifikation über verschiedene Verteidigungssegmente ermöglicht eine breite Risikostreuung innerhalb der Branche. Durch die fokussierte Ausrichtung auf Verteidigungsunternehmen kann der Fonds von steigenden Verteidigungsausgaben und geopolitischen Entwicklungen profitieren. Die Konzentration auf einen Wachstumssektor bietet die Chance einer besseren Wertentwicklung als der allgemeine Aktienmarkt. Langfristige Trends wie Modernisierung militärischer Ausrüstung und technologische Innovation im Verteidigungsbereich unterstützen das Anlagethema.
Risiken
Der Fonds unterliegt den typischen Kursänderungsrisiken und dem Marktzyklus von Aktienmärkten. Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf den Verteidigungssektor ist der Fonds von diesem Sektor besonders abhängig. Schwankungen des Preises der Anteilswerte, Liquiditätsrisiken und Marktrisiken wie Wertveränderungsrisiken können auftreten. Politische Entscheidungen bezüglich Verteidigungsausgaben können die Branche erheblich beeinflussen. Regulatorische Änderungen und ethische Bedenken gegenüber Rüstungsinvestitionen können zu Kursrückgängen führen. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann es zu erhöhten Kursschwankungen kommen. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Einzelpositionen eintreten. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.