BIT Defensive Growth I-II

Stand: 20.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A416XW4
WKN A416XW
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 65,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,30 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 98,30 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,74 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,33 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,36 % (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,94 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,87 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT , CH

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,999966
VaR 7,64 %
Investitionsgrad 94,5 %