EFD 21 Alpha Global Invest I

Stand: 19.11.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A416Y06
WKN A416Y0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,12 EUR (19.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 98,12 EUR (19.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (17.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,12 EUR (19.11.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,12 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 8,14 %
Investitionsgrad 98 %