Fondsprofil

ISIN DE000A416Y63
WKN A416Y6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 152,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,88 EUR (29.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,88 EUR (29.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,57 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,42 EUR (18.09.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 50.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kommentar

Obgleich der September als schwieriger Börsenmonat gilt, tendierten die Aktienmärkte im letzten Monat per Saldo fester. Dabei erfuhren sie Unterstützung von der Zinspolitik und weiteren Zinssenkungshoffnungen. Daneben prägten einmal mehr Nachrichten um die Zollpolitik (u.a. im Bereich Autos und Medikamente) das Marktgeschehen. Und auch Russlands Aggressionen sorgten zumindest bei Rüstungswerten für Bewegung. Unter den beobachteten europäischen Indizes legte der EuroSTOXX50 gut 3,3% zu und der STOXX600 knapp 1,5%. Der DAX trat als Underperformer auf der Stelle. Branchenseitig (STOXX600) zählten Titel aus dem Basic Resources und Retail Bereich als auch Technologiewerte zu den Outperformern. Die Schlusslichter führten die Sektoren Chemie und Food&Beverage an. Die Entwicklung des HANSAeuropa war mit einer leichten Outperformance im September insgesamt erfreulich. Mit Ablauf von neun Monaten weist der Fonds nunmehr eine Performance von rund 23,2% YTD auf. Auf Portfolioebene wurde im September wieder einige Veränderungen vorgenommen. Neu im Portfolio befindet sich u.a. das österreichische Unternehmen Vienna Insurance Group. Nicht mehr im Portfolio befindet sich das deutsche Unternehmen Innoscripta.

Der Investitionsgrad zum Monatsultimo betrug knapp 97%.

30.09.2025