Fondsprofil

ISIN DE000A416Y63
WKN A416Y6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 145,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,38 EUR (08.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,38 EUR (08.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,88 EUR (06.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,42 EUR (18.09.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (08.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE