Fondsprofil

ISIN DE000A416YK7
WKN A416YK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 991,66 EUR (26.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 991,66 EUR (26.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.006,57 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 983,61 EUR (24.11.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (26.11.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 3.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 3,55 %
Investitionsgrad 97,98 %
LiquidityRatio 0,893334