Fondsprofil

ISIN DE000A40X930
WKN A40X93
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 152,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,72 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 102,64 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,58 EUR (25.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,07 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,43 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,89075
VaR 5,29 %
Investitionsgrad 93,02 %

Kommentar

Im Berichtsmonat entwickelten sich die globalen Kapitalmärkte insgesamt stabil. Aktien in den USA und Japan wurden u.a. durch solide Unternehmensgewinne sowie robuste Konjunkturdaten gestützt, während europäische und Schwellenländeraktien zusätzlich von zyklischen Sektoren und einer leichten Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft profitierten. Auf der Rentenseite gewannen US- und europäische Staatsanleihen an Wert während Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsbereich durch gestiegene Risikoaufschläge an Wert verloren. Bei den Edelmetallen konnte sich Gold erneut positiv entwickeln. Im Berichtsmonat entwickelte sich der Fonds positiv und profitierte von seiner globalen Diversifikation. Während die Aktien-ETF für USA negative Beiträge lieferten, schnitten die Regionen Europa und Asien deutlich besser ab. Dabei konnte der investierte DAX-ETF ca. 7% und der FTSE 100 ETF ca. 5% zulegen. Zusätzlich legte nach dem historischen Wahlsieg der neuen Regierungspartei in Japan der Nikkei ETF eine fulminante Rally von ca. 9% hin. Mit der strategischen Gewichtung von ca. 11% lieferte dieser ETF den größten Wertbeitrag im Portfolio.

28.02.2026

Chancen

  • Klare Portfolio-Struktur
  • Professionelle Auswahl und Überwachung ausgewählter ETFs
  • Keine Abgeltungssteuer bei Umschichtungen innerhalb des Dachfonds
  • Ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken durch weltweite Streuung der Investitionen auf Aktien und Anleihen verschiedener Regionen

Risiken

  • Generell birgt jede Investition das Risiko des Kapitalverlustes
  • Marktrisiko, zum Beispiel negative Kursentwicklungen
  • Zinsänderungsrisiko: Anleihekurse können durch Änderungen des Marktzinsniveaus schwanken
  • Kreditrisiko: Aussteller von Schuldtiteln können insolvent werden
  • Währungsrisiko: Rendite kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.