FRAM Capital Tauber Select R

Stand: 03.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A41ED85
WKN A41ED8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,30 EUR (03.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 97,43 EUR (03.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,11 EUR (28.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,69 EUR (13.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 4,18 %
Investitionsgrad 56,41 %
LiquidityRatio 0,701866