Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ3Y1
WKN A1WZ3Y
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 697,6 Mio. JPY
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark Nikkei 225-Index
Aktueller Ausgabepreis 209,34 EUR (28.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 199,37 EUR (28.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 201,42 EUR (24.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 159,73 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,43 % (28.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,39 % (28.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,82
Information Ratio -8,47
Bestimmtheitsmaß 0,82
Alpha -6,99 %
Beta 0,81
Dauer des Verlustes in Tagen 314
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 21,7 %
Max Drawdown -23,91 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -7,68 %
Bester Monat 6,17 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.