apo Volatility Dynamic VV

Stand: 11.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A41ED51
WKN A41ED5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,57 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,57 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,74 EUR (09.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,96 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,61 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 1,03 %
Investitionsgrad 99,58 %