Fondsprofil

ISIN DE000A41EDJ6
WKN A41EDJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 143,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 990,39 EUR (29.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 990,39 EUR (29.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.000,00 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 988,73 EUR (21.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (29.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 2,49 %
Investitionsgrad 90,46 %
LiquidityRatio 0,985759