D&R Aktien Nachhaltigkeit P

Stand: 03.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A41EDH0
WKN A41EDH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 64,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,23 EUR (03.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 101,17 EUR (03.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,14 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,71 EUR (22.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,41 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 4,3 %
Investitionsgrad 90,78 %