D&R Aktien Nachhaltigkeit P

Stand: 03.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A41EDH0
WKN A41EDH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 62,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,48 EUR (05.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 99,50 EUR (05.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,66 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,71 EUR (22.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,41 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,35 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,999563
VaR 5,26 %
Investitionsgrad 93,23 %