Fondsprofil

ISIN DE000A41EDF4
WKN A41EDF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,19 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,18 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,48 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,69 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,62 %
LiquidityRatio 0,987079
VaR 5,78 %