Fondsprofil

ISIN DE000A41EDF4
WKN A41EDF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,53 EUR (11.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 97,65 EUR (11.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,48 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,36 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (11.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,69 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,987329
VaR 5,21 %
Investitionsgrad 97,25 %

Kommentar

Der ERW Aktienstrategie verzeichnete im vierten Quartal 2025 eine Wertentwicklung von 4,28 %.
Diese erfreuliche Entwicklung resultierte aus der im vierten Quartal weiter angehobenen Aktienquote,
die sich mittlerweile bei rund 73 % befindet.

Neu ins Portfolio wurden beispielsweise die Deutsche Bank und die Commerzbank genommen.
Aufgebaut bzw. aufgestockt wurden u.a. die Titel von Siemens Healthineers und Goldman Sachs.

Im Gegenzug wurde die Gewichtung der Anleihen reduziert.

Mit der neuen offensiveren Ausrichtung des Fonds auf den Fokus "Aktien" werden wir je nach
Markteinschätzung sukzessive die Aktienquote weiter erhöhen und parallel dazu verschiedene
Absicherungsinstrumente ins Portfolio nehmen.

Noch befinden sich ca. 22 % Anleihen im Bestand.
Die Liquiditätsquote liegt bei gut 5 %.

31.12.2025