Fondsprofil

ISIN DE000A41EDP3
WKN A41EDP
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,44 EUR (27.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 101,37 EUR (27.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,80 EUR (19.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,16 EUR (06.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (27.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,66 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,903764
VaR 6,6 %
Investitionsgrad 95,53 %