Fondsprofil

ISIN DE000A41EDM0
WKN A41EDM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,70 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 98,70 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,40 EUR (27.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 98,70 EUR (12.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,35 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,31 %
LiquidityRatio 1
VaR 0,73 %