Fondsprofil

ISIN DE000A41EDL2
WKN A41EDL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,47 EUR (04.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 102,35 EUR (04.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,90 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,74 EUR (02.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,81 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 25,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,959636
VaR 12,45 %
Investitionsgrad 80,19 %