AI Global Opportunities R

Stand: 11.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A41ED93
WKN A41ED9
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,2 Mio. USD
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,04 EUR (12.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 98,13 EUR (12.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (02.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,94 EUR (05.02.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (12.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,75 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 6,6 %
Investitionsgrad 94,75 %