Empiria Max Return global R

Stand: 03.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A41ZZP1
WKN A41ZZP
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 25,59 EUR (04.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 24,61 EUR (04.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 25,00 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 24,61 EUR (04.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.03.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,788308
VaR 5,64 %
Investitionsgrad 99,86 %