Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 95,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 189,93 EUR (06.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 184,40 EUR (06.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 192,46 EUR (03.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 164,01 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,34 % (06.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,55 % (06.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 88,7
Bestimmtheitsmaß 0,03
Investitionsgrad 86,48 %
Alpha 94,21 %
LiquidityRatio 0,580062
VaR 7,18 %
Beta 0,11
Korrelation 0,12
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 1,38
Volatilität 12,24 %
Drawdown -2,62 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,66 %
Bester Monat 14,38 %