Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ952
WKN A2AQ95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 91,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 187,45 EUR (19.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 181,99 EUR (19.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,88 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 164,01 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,86 % (19.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,05 % (19.02.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,55 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 81.00 %
LiquidityRatio 0,593539
VaR 6,76 %
Beta 0,11
Korrelation 0,12
Information Ratio 76,53
Bestimmtheitsmaß 0,03
Investitionsgrad 84,06 %
Dauer des Verlustes in Tagen 197
Sharpe Ratio 1,2
Volatilität 12,01 %
Max Drawdown -11,01 %
Drawdown -5,15 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,32 %
Bester Monat 14,38 %