Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 90,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 188,67 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 188,67 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,67 EUR (21.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 172,47 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,28 % (21.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,69 % (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,55 %
Beta 0,06
Korrelation 0,01
Information Ratio 68,06
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 88,56 %
Alpha 48,47 %
LiquidityRatio 0,620987
Dauer des Verlustes in Tagen 192
Sharpe Ratio 1,23
Volatilität 11,2 %
Max Drawdown -10,96 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,27 %
Bester Monat 10,22 %