Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 85,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 177,52 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 177,52 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 178,81 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 172,47 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,76 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,03 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

VaR 6,23 %
Beta 0,06
Korrelation 0,01
Information Ratio 66,69
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 87,31 %
Alpha 47,46 %
LiquidityRatio 0,614813
Dauer des Verlustes in Tagen 192
Sharpe Ratio 1,05
Volatilität 11,15 %
Drawdown -0,72 %
Max Drawdown -10,96 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,27 %
Bester Monat 10,22 %