Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 96,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis 198,98 EUR (27.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 198,98 EUR (27.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 199,54 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 172,47 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 16,30 % (27.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,30 % (27.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Alpha 92,21 %
LiquidityRatio 0,594637
VaR 7,01 %
Beta 0,11
Korrelation 0,12
Information Ratio 86,82
Bestimmtheitsmaß 0,03
Investitionsgrad 85,28 %
Dauer des Verlustes in Tagen 192
Sharpe Ratio 1,49
Volatilität 12,05 %
Max Drawdown -10,96 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -5,27 %
Bester Monat 14,4 %