Perspektive OVID Global Equity Fonds R

Aktienfonds

Stand: 16.07.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A2ATBG9
WKN A2ATBG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 149,38 EUR (17.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 142,27 EUR (17.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,34 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 127,42 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,85 % (17.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,34 % (17.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 556
Sharpe Ratio -0,15
Volatilität 10,75 %
Max Drawdown -15,59 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -6,89 %
Bester Monat 7,8 %

Kommentar

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Auch im Berichtsmonat Juni kannten die globalen Aktienmärkte nur eine Richtung - nach oben. Während Inflations-, Schulden-, Zoll- und Rezessionssorgen scheinbar vergessen sind, erreichen S&P500 und Nasdaq neue All-Time-Highs. Auch wenn Trump am 30.04.2025 noch bekannt gab "This is Biden's Stock Market...", dürfte er sich die aktuelle Rally wohl auf die Fahne schreiben und hätte damit nicht ganz unrecht. Denn eine deutlich gemäßigtere Rhetorik und Politik der Trump Administration dürfte hauptverantwortlich für die bessere Stimmung sein. Unserer Ansicht nach ist es dennoch zu früh, alle Vorsicht über Bord zu werfen, da zahlreiche Risikofaktoren bestehen bleiben. Die "One Big Beautiful Bill" dürfte die Verschuldung der Vereinigten Staaten weiter drastisch erhöhen, jedoch nur begrenzt zu mehr Wachstum führen. Wesentliche Deals im Handelskonflikt konnten bisher nicht erreicht werden und die Inflation ist weiterhin hartnäckig. Das alles wäre an sich noch kein Grund den US-Aktienmarkt zu meiden, bei einem PE von 30 für den S&P500 sehen wir jedoch wenige Risiken eingepreist und halten das Renditepotenzial für die kommenden Jahre, selbst bei einer gut laufenden Wirtschaft, eher für begrenzt. Im Perspektive OVID Equity ESG Fonds haben wir nur wenige Änderungen vorgenommen. Auf Grund anhaltender operativer Probleme und fragwürdiger Managemententscheidungen veräußerten wir unsere Anteile an Ryman Healthcare und investierten den Verkaufserlös in Sodexo, Alphabet, UnitedHealth und Barry Callebaut. Unser Liquiditätsquote ist mit ca. 10% nahezu unverändert.

30.06.2025