Fondsprofil

ISIN DE000A2H68C4
WKN A2H68C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 263,0 Mio. JPY
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI Japan
Aktueller Ausgabepreis 51,21 EUR (22.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 51,21 EUR (22.03.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 53,56 EUR (09.03.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,87 EUR (04.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,70 % (22.03.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,14 % (22.03.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,55 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 10.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote -0,75 %
Dauer des Verlustes in Tagen 267
Sharpe Ratio 0,96
Volatilität 17,53 %
Max Drawdown -15,84 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -7,73 %
Bester Monat 10,32 %

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt
3 Sterne

Kommentar

Team der TBF, verantwortlich seit 19.01.2018

An dieser Stelle werden Sie demnächst einen Fondsmanagementkommentar finden.

Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.