Fondsprofil

ISIN DE000A2H68H3
WKN A2H68H
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 193,63 EUR (03.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 184,41 EUR (03.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 185,95 EUR (29.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 171,75 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,97 % (03.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
9,97 % (03.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,33 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,18 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 81,91 %
LiquidityRatio 0,825918
Dauer des Verlustes in Tagen 70
Sharpe Ratio 1,2
Volatilität 15,71 %
Max Drawdown -23,62 %
Drawdown -1,9 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,49 %
Bester Monat 7,26 %

Ratings

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