Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8K9
WKN A2JF8K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 17,03 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 16,22 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 17,14 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 14,38 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,41 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,26 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,56 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 275
Sharpe Ratio 0,84
Volatilität 14,82 %
Max Drawdown -16,34 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -9,01 %
Bester Monat 9,57 %