Fondsprofil

ISIN DE000A2JF8K9
WKN A2JF8K
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 13,97 EUR (08.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 13,30 EUR (08.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,30 EUR (08.12.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,13 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 30,78 % (08.12.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,54 % (08.12.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,34 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 744
Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 16,66 %
Max Drawdown -24,29 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -9,01 %
Bester Monat 9,57 %