Fondsprofil

ISIN DE000A2JF824
WKN A2JF82
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 182,37 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 182,37 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 188,43 EUR (10.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 122,64 EUR (07.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
8,48 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 15,92
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 20,66 %
LiquidityRatio 0,918759
Beta -1,61
Korrelation -0,01

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar

Team der TBF

Der November war von deutlicher Volatilität geprägt. Der S&P 500 verlor zunächst rund fünf Prozent, bevor er sich rasch erholte. Diese Bewegung spiegelte die Unsicherheit über die Zinsentwicklung und die konjunkturelle Lage wider. Im Fonds sorgte Amentum Holdings für den größten positiven Beitrag. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage im Bereich Nukleartechnik und Sicherheitslösungen, was den Kurs deutlich steigen ließ. Mit einem Gewicht von fast fünf Prozent ist Amentum eine zentrale Position im Portfolio.
Parallel dazu wurde die Ausrichtung defensiver gestaltet. Neuaufnahmen und Aufstockungen erfolgten bei PepsiCo, Campbell Soup und Kraft Heinz. PepsiCo überzeugt durch stabile Cashflows und eine breite Produktpalette im Getränkesegment. Campbell Soup und Kraft Heinz sind klassische Lebensmittelhersteller mit hoher Preissetzungsmacht, die in unsicheren Marktphasen für Stabilität sorgen. Dagegen wurden bei den Technologiewerten Gewinne mitgenommen.

30.11.2025

Chancen

Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.