Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 119,18 EUR (21.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 115,71 EUR (21.02.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 115,71 EUR (21.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 114,50 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,91 % (21.02.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,59 % (21.02.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,04
Korrelation 0.0
Information Ratio 50,65
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 24,86 %
Dauer des Verlustes in Tagen 141
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 7,68 %
Max Drawdown -7,72 %
Anzahl negativer Monate 6
Anzahl positiver Monate 30
Anteil positiver Monate 83,33 %
Schlechtester Monat -5,23 %
Bester Monat 3,45 %