Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,6 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 126,66 EUR (16.01.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 122,97 EUR (16.01.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,97 EUR (16.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 122,15 EUR (14.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,59 % (16.01.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,30 % (16.01.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,97
Korrelation 0,02
Information Ratio 39,96
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 18,32 %
Dauer des Verlustes in Tagen 141
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 7,25 %
Max Drawdown -7,72 %
Anzahl negativer Monate 4
Anzahl positiver Monate 32
Anteil positiver Monate 88,89 %
Schlechtester Monat -5,23 %
Bester Monat 3,45 %