Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 114,97 EUR (16.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 111,62 EUR (16.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 116,11 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,74 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,76 % (16.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,42 % (16.03.2026)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
Beta 0,61
Korrelation 0,01
Information Ratio 3,56
Investitionsgrad 89,68 %
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 2,24 %
Sharpe Ratio 0,07
Volatilität 9,97 %
Max Drawdown -19,57 %
Drawdown -9,09 %
Anzahl negativer Monate 1
Anzahl positiver Monate 35
Anteil positiver Monate 97,22 %
Schlechtester Monat -15,19 %
Bester Monat 2,79 %