Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 110,37 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 107,16 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,62 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,15 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -10,57 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,98 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 9,56
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 6,07 %
Beta -0,18
Korrelation 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 93
Sharpe Ratio 0,18
Volatilität 10,03 %
Max Drawdown -19,57 %
Anzahl negativer Monate 4
Anzahl positiver Monate 32
Anteil positiver Monate 88,89 %
Schlechtester Monat -15,19 %
Bester Monat 3,45 %