Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 120,54 EUR (19.07.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 117,03 EUR (19.07.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,19 EUR (17.07.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 113,35 EUR (22.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,13 % (19.07.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,86 % (19.07.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 42,9
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 21,37 %
Beta 1,11
Korrelation 0,02
Dauer des Verlustes in Tagen 141
Sharpe Ratio 0,85
Volatilität 7,57 %
Max Drawdown -7,72 %
Anzahl negativer Monate 6
Anzahl positiver Monate 30
Anteil positiver Monate 83,33 %
Schlechtester Monat -5,23 %
Bester Monat 3,45 %