Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 108,70 EUR (23.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 105,53 EUR (23.03.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 107,02 EUR (03.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,41 EUR (16.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,76 % (23.03.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,31 % (23.03.2023)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta -0,02
Korrelation -0,01
Information Ratio 96,08
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 79,40 %
Dauer des Verlustes in Tagen 141
Sharpe Ratio 1,7
Volatilität 13 %
Max Drawdown -7,72 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -30,84 %
Bester Monat 11,28 %