Fondsprofil

ISIN DE000A2JQH30
WKN A2JQH3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 112,48 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 109,20 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,62 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,15 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -8,87 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,23 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Jan.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,05 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 25,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 4,65 %
Beta 0,17
Korrelation 0.0
Information Ratio 7,49
Dauer des Verlustes in Tagen 155
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 9,82 %
Max Drawdown -19,57 %
Anzahl negativer Monate 3
Anzahl positiver Monate 33
Anteil positiver Monate 91,67 %
Schlechtester Monat -15,19 %
Bester Monat 3,45 %