Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 278,46 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 265,20 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 268,83 EUR (20.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 219,71 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 13,59 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,76 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 138
Sharpe Ratio 0,88
Volatilität 12,42 %
Max Drawdown -15,99 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -9,11 %
Bester Monat 9,88 %