Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 43,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 282,57 EUR (13.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 269,11 EUR (13.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 272,95 EUR (09.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 219,71 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,26 % (13.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,85 % (13.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 138
Sharpe Ratio 1,35
Volatilität 11,82 %
Max Drawdown -15,99 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -4,89 %
Bester Monat 9,88 %