Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 295,56 EUR (12.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 281,49 EUR (12.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 281,49 EUR (12.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 219,71 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 20,56 % (12.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,90 % (12.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,96 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 81,1 %
LiquidityRatio 0,965803
VaR 6,22 %
Dauer des Verlustes in Tagen 138
Sharpe Ratio 1,08
Volatilität 11,59 %
Max Drawdown -15,99 %
Drawdown -0,14 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -4,89 %
Bester Monat 8,13 %