Fondsprofil

ISIN DE000A0RKY78
WKN A0RKY7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 290,02 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 276,21 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 290,96 EUR (05.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 272,79 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,06 % (12.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
10,66 % (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,93 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,60 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 80,36 %
LiquidityRatio 0,964452
VaR 6,24 %
Dauer des Verlustes in Tagen 138
Sharpe Ratio 0,79
Volatilität 11,51 %
Max Drawdown -15,99 %
Drawdown -5,07 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -4,89 %
Bester Monat 8,13 %