Fondsprofil

ISIN DE000A2N8150
WKN A2N815
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 462,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 343,62 EUR (24.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 343,62 EUR (24.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 358,15 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 281,44 EUR (01.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 14,17 % (24.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
26,90 % (24.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,40 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,37 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 15.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 940
Sharpe Ratio -0,1
Volatilität 33 %
Max Drawdown -66,23 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -20,45 %
Bester Monat 17,6 %

Kommentar

BIT Capital GmbH

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Chancen

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Risiken

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  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.