Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 42,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 220,43 EUR (29.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 209,93 EUR (29.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 211,18 EUR (18.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,52 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,75 % (29.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,36 % (29.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 4,71
Bestimmtheitsmaß 0,07
Alpha 5,28 %
Beta 0,67
Korrelation 0,48
Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio 0,71
Volatilität 19,49 %
Max Drawdown -23,07 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -11,96 %
Bester Monat 13,74 %