Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 53,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 257,81 EUR (03.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 245,53 EUR (03.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 248,39 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 223,16 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,57 % (03.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,22 % (03.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,86 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 14,56
Bestimmtheitsmaß 0,04
Investitionsgrad 101,24 %
Alpha 16,07 %
LiquidityRatio 1
VaR 8,21 %
Beta 0,51
Korrelation 0,35
Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio 1,22
Volatilität 17,52 %
Max Drawdown -23,07 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -6,06 %
Bester Monat 13,74 %