Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 203,48 EUR (03.12.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 193,79 EUR (03.12.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 193,79 EUR (03.12.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 156,34 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (03.12.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,00 % (03.12.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,25 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,15
Alpha 1,70 %
Beta 0,87
Korrelation 0,62
Information Ratio 1,66
Dauer des Verlustes in Tagen 680
Sharpe Ratio 0,36
Volatilität 20,63 %
Max Drawdown -28,38 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -11,96 %
Bester Monat 13,74 %