Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 141,97 EUR (02.06.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 135,21 EUR (02.06.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 136,46 EUR (23.05.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 120,40 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,23 % (02.06.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,98 % (02.06.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,92 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Korrelation 0,76
Information Ratio -17,31
Bestimmtheitsmaß 0,58
Alpha -20,22 %
Beta 0,02
Dauer des Verlustes in Tagen 834
Sharpe Ratio 0,27
Volatilität 23,68 %
Max Drawdown -33,24 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -11,96 %
Bester Monat 13,54 %