Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 47,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 236,17 EUR (08.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 224,92 EUR (08.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 224,92 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 223,16 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,37 % (08.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,67 % (08.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,05
Investitionsgrad 93,33 %
Alpha 4,36 %
LiquidityRatio 1
VaR 4,22 %
Beta 0,53
Korrelation 0,36
Information Ratio 3,93
Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio 1,09
Volatilität 17,78 %
Max Drawdown -23,07 %
Drawdown -0,34 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -6,06 %
Bester Monat 13,74 %