Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JH2
WKN A0M2JH
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 46,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 235,04 EUR (12.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 223,85 EUR (12.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 223,88 EUR (02.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,52 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 15,96 % (12.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,62 % (12.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,99 %
Beta 0,56
Korrelation 0,38
Information Ratio 4,73
Bestimmtheitsmaß 0,05
Investitionsgrad 96,85 %
Alpha 5,25 %
LiquidityRatio 0,774867
Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio 0,97
Volatilität 18,05 %
Max Drawdown -23,07 %
Drawdown -0,8 %
Anzahl negativer Monate 8
Anzahl positiver Monate 28
Anteil positiver Monate 77,78 %
Schlechtester Monat -6,06 %
Bester Monat 13,74 %