Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JG4
WKN A0M2JG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 38,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 260,72 EUR (02.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 248,30 EUR (02.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 248,53 EUR (27.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 230,86 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,08 % (02.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,23 % (02.03.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,815156
VaR 6,37 %
Investitionsgrad 103,4 %
Dauer des Verlustes in Tagen 79
Sharpe Ratio 1,04
Volatilität 16,86 %
Max Drawdown -19,2 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 7
Anzahl positiver Monate 29
Anteil positiver Monate 80,56 %
Schlechtester Monat -6,46 %
Bester Monat 9,92 %