Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JG4
WKN A0M2JG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 34,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 226,87 EUR (23.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 216,07 EUR (23.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 217,71 EUR (19.05.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 175,01 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (23.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,65 % (23.05.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 526
Sharpe Ratio 0,54
Volatilität 21,31 %
Max Drawdown -21,76 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -11,79 %
Bester Monat 11,18 %