Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JG4
WKN A0M2JG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 245,13 EUR (10.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 233,46 EUR (10.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 233,51 EUR (09.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 175,01 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,20 % (10.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,92 % (10.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 6,49 %
Investitionsgrad 89,89 %
LiquidityRatio 0,826582
Dauer des Verlustes in Tagen 79
Sharpe Ratio 0,81
Volatilität 17,68 %
Max Drawdown -19,2 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -8,96 %
Bester Monat 9,92 %