Fondsprofil

ISIN DE000A0M2JG4
WKN A0M2JG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 35,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 240,94 EUR (16.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 229,47 EUR (16.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 233,51 EUR (09.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 175,01 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 9,30 % (16.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,82 % (16.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,71 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,58 %
LiquidityRatio 0,797057
VaR 6,78 %
Dauer des Verlustes in Tagen 79
Sharpe Ratio 0,84
Volatilität 17,4 %
Max Drawdown -19,2 %
Drawdown -1,73 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -8,96 %
Bester Monat 9,92 %