Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUT2
WKN A1CXUT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 56,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 4% Fix.
Aktueller Ausgabepreis 13,55 EUR (24.03.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,55 EUR (24.03.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,84 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 12,79 EUR (02.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,19 % (24.03.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,94 % (24.03.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,28 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 4,19
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 3,32 %
Beta -0,08
Korrelation 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 772
Sharpe Ratio 0,15
Volatilität 12,52 %
Max Drawdown -20,23 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 6,53 %