Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUT2
WKN A1CXUT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 57,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 4% Fix.
Aktueller Ausgabepreis 13,33 EUR (11.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,33 EUR (11.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,84 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,81 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,50 % (11.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,88 % (11.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 1,61
Korrelation 0,02
Information Ratio 18,37
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 14,06 %
Dauer des Verlustes in Tagen 141
Sharpe Ratio 0,47
Volatilität 12,02 %
Max Drawdown -14,23 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -9,2 %
Bester Monat 6,53 %