Fondsprofil

ISIN DE000A1CXUT2
WKN A1CXUT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 58,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 4% Fix.
Aktueller Ausgabepreis 13,53 EUR (05.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 13,53 EUR (05.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,84 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,81 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,10 % (05.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,89 % (05.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Bestimmtheitsmaß 0,03
Investitionsgrad 82,83 %
Alpha 12,56 %
LiquidityRatio 1,00322
VaR 6,17 %
Beta 2,68
Korrelation 0,04
Information Ratio 18,03
Dauer des Verlustes in Tagen 232
Sharpe Ratio 0,44
Volatilität 11,02 %
Max Drawdown -14,23 %
Drawdown -0,88 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -5,18 %
Bester Monat 6,53 %