Fondsprofil

ISIN LU0328585541
WKN A0M6N1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 68,10 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 64,86 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 65,78 EUR (21.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 64,67 EUR (22.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,23 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,16 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 157
Sharpe Ratio 0,77
Volatilität 7,93 %
Max Drawdown -7,97 %
Anzahl negativer Monate 8
Anzahl positiver Monate 28
Anteil positiver Monate 77,78 %
Schlechtester Monat -6,11 %
Bester Monat 3,57 %