Fondsprofil

ISIN LU0328585541
WKN A0M6N1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 66,06 EUR (24.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 62,91 EUR (24.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 70,64 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,89 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,12 % (24.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,94 % (24.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,48 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 211
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 7,5 %
Max Drawdown -15,27 %
Anzahl negativer Monate 3
Anzahl positiver Monate 33
Anteil positiver Monate 91,67 %
Schlechtester Monat -12,1 %
Bester Monat 3,21 %