Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 79,11 EUR (03.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 76,07 EUR (03.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 76,75 EUR (05.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 69,44 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,62 % (03.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,62 % (03.03.2026)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 77,76 %
LiquidityRatio 0,665612
VaR 6,9 %
Dauer des Verlustes in Tagen 1096
Sharpe Ratio -0,65
Volatilität 16,63 %
Max Drawdown -44,43 %
Drawdown -21,44 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -8,7 %
Bester Monat 11,4 %

Kommentar

GUTMANN FINANZ STRATEGIEN AG

Aufbauend auf langjähriger Erfahrung und eigenen Analysen offeriert GUTMANN FINANZ STRATEGIEN AG Lösungen für Fragen rund um den Einsatz von finanziellen Mitteln.

Im dominierenden Bereich des Vermögensmanagements wird eine individuell zugeschnittene Portfoliostrategie mit optimiertem Chance/Risiko-Verhältnis entwickelt und deren Umsetzung angeboten.

Die GUTMANN FINANZ STRATEGIEN AG greift auf den Sachverstand und die langjährige Erfahrung ihres Vorstandes Herrn Martin Gutmann zurück.

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:
E-Mail: info@gfsag.de
Internet: http://www.gfsag.de