Fondsprofil

ISIN DE000A0NEKB0
WKN A0NEKB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 84,77 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 81,51 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 91,80 EUR (08.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 75,35 EUR (25.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -7,69 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,37 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,37 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 529
Sharpe Ratio 0.0
Volatilität 14,66 %
Max Drawdown -22,61 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -16,06 %
Bester Monat 8,89 %

Kommentar

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