Fondsportrait

Der Fonds möchte einen stetigen Ertrag aus Investitionen in Renten generieren. Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen sind nicht erlaubt.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7E9
WKN A3DV7E
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,8 Mio. USD
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,44 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 102,44 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,12 % (23.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,89 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.08.2023 (1,32 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (103,57 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (2,72 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (847,76 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 01.08.2023 (288,54 kB)
  • Bekanntmachung (de) Stand : 21.03.2024 (55,10 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der TBF FIXED INCOME EUR I wurde am 01.03.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.