Fondsportrait

Der Fonds strebt langfristig ein Kapitalwachstum mit überdurchschnittlichen Renditen an.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Unternehmen, deren Aktien zu einem angemessenen bzw. attraktiven Preis im Vergleich zum intrinsischen Wert des Unternehmens erworben werden können. Hierbei soll u.a. in Unternehmen investiert werden, die langfristig positive Aussichten zu haben scheinen, deren Geschäftsmodell einfach zu verstehen ist, und deren Management ehrlich und fähig zu sein scheint. Sollte das Fondsmanagement keine ausreichenden Investitionsmöglichkeiten sehen oder eine Beimischung anderer Asset-Klassen für aussichtsreich halten, kann der Fonds auch in andere Asset-Arten als Aktien und ggf. Aktienfonds ¿ hier in Rentenfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens in Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen investieren. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.

Fondsprofil

ISIN DE000A3DV7P5
WKN A3DV7P
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 4,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 114,49 EUR (05.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 114,49 EUR (05.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 6,21 % (05.06.2025)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 11.04.2025 (172,82 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 15.11.2023 (1,19 MB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.03.2024 (825,82 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2024 (420,98 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 02.05.2023 (29,22 kB)
  • Letzte Bekanntmachung (de) Stand : 06.11.2023 (231,92 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Red Kite Capital Fund wurde am 02.05.2023 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.